استراتيجيات التداول الآمن

أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين.

خيارات هي أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. للمبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها.

اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك.

في المكالمة المغطاة (وتسمى أيضا شراء-الكتابة)، كنت تحتفظ بموقع طويل في الأصول الأساسية وبيع مكالمة ضد هذا الأصل الأساسي. سيكون رأي السوق محايدا للصعود على الأصل الأساسي. على أساس المخاطر مقابل مقابل المكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير. إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي.

أعلى 3 استراتيجيات الخيارات الآمنة.

الرأي الأول المزيد من المستثمرين لديهم خيارات الأسهم هو أن من الخوف والحنطة. وخلافا للاعتقاد، فإن ما يخفق معظم المستثمرين في تقديره هو أن خيارات الأسهم هي أوراق مالية مناسبة للمستثمرين المهتمين بالمخططات المحافظة، المدرة للدخل. المستثمرون الذين يبحثون عن استراتيجية التداول الأكثر أمانا لاستخدام بالتأكيد سوف تحتاج إلى اتخاذ الخيارات في الاعتبار.

الخيارات هي أدوات مفيدة للتجارة وإدارة المخاطر. ومع ذلك، فإن استخدام الاستراتيجية الصحيحة هو مفتاح نجاحها. ومن الضروري أن نفهم ما هي خيارات الأسهم وكيفية عملها للحصول على الاستراتيجية الصحيحة. أسلم استراتيجية التداول الخيار هي التي يمكن أن تحصل على عوائد معقولة دون احتمال خسارة كبيرة.

ويتيح أحد الخيارات للمالك الحق في شراء أصل محدد في تاريخ معين أو قبله بسعر معين. المستثمرين الأسهم لديها خيارين، والدعوة ووضع الخيارات. تعطي خيارات الاتصال لصاحب الحق الحق في شراء أداة مالية في حين يعطي خيار الخيار المالك الحق في البيع.

وقد استخدمت خيارات للتحوط من المواقع القائمة، والتنبؤ اتجاه التقلب، والشروع في اللعب. وعلاوة على ذلك، تساعد الخيارات في مساعدة المستثمرين على تحديد المخاطر المحددة التي اتخذوها في موقف معين.

الفكرة الأساسية وراء الخيارات تكمن في الاستخدام الاستراتيجي للرافعة المالية. يجب أن يكون المستثمرون منهجيين في اختيارهم للاستراتيجية. يجب تحديد استراتيجية الخيارات الأفضل للتوظيف دائما من خلال رأي السوق العام وأهداف المستثمر. وفيما يلي بعض من أفضل استراتيجيات الخيارات في السوق.

مكالمة مغطاة.

وتسمى استراتيجية الدعوة مغطاة أيضا شراء الكتابة. ينطوي هذا النهج على المستثمرين الذين يشغلون وضعا في أداة معينة وبيع مكالمة ضد األصل المالي. يجب أن يكون رأي المستثمر في السوق صعوديا تجاه تلك الأداة المماثلة.

وتحد هذه الاستراتيجية الحد الأقصى للأرباح التي يمكن أن يحققها المستثمرون في حين تظل الخسائر كبيرة جدا. التقلب يؤثر على النتيجة لأنه في حين أن التقلب يزيد من الآثار السلبية. حالة العكس صحيح أيضا.

وبمجرد أن يتحرك الأصل الأساسي مقابل ما يتوقعه المستثمر، يمكن أن تقابل المكالمة القصيرة مبلغا كبيرا من الخسائر. في كثير من الأحيان، التجار ذوي المعرفة توظيف هذه الاستراتيجية وذلك لمطابقة العائد الصافي مع انخفاض تقلبات السوق. هذا النهج هو ودية بشكل خاص للمبتدئين لأنها تمكن مستخدميها للحد من التقلب في موقف معين.

ينظر إلى المكالمات المشمولة على نطاق واسع بأنها استراتيجية أكثر تحفظا. يستخدم التجار المحترفين المكالمات المغطاة لتحسين الأرباح من استثماراتهم. يمكن للاستراتيجيات تغطية مغطاة تعويض المخاطر مع إضافة العوائد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين استخدام المكالمات المشمولة كوسيلة لتقليل أساس التكلفة حتى عندما الأوراق المالية نفسها لا تدفع أرباحا.

الثور والدب ينتشر.

الثور المكالمة والدبب انتشار ينتشر المعروف باسم ينتشر العمودي. وذلك لأن الاثنين يحدثان في نفس الشهر. وعلاوة على ذلك، كلاهما اثنين من الضربات المختلفة. وخلافا لخيار المكالمة المغطاة، فإن الثور والدب ينتشر الاستراتيجيات التي تحدد مخاطر المستثمر بسهولة أكبر.

تتضمن إستراتيجية انتشار المكالمة الثورية للمستثمر شراء خيار الاتصال على الأصل الأساسي أثناء بيع مكالمة على نفس الأصل في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك، كلا الخيارين لهما أشهر انتهاء صلاحية مماثلة فقط بسعر إضراب أعلى. وينبغي استخدام هذا الخيار عندما يكون لدى صاحب العمل رأي صعودي في السوق في المستقبل. وهذا يعني أن المستثمر يأمل أن يرتفع السوق. استراتيجية انتشار المكالمة الثورية تحد من الأرباح وكذلك المخاطر المرتبطة بأصل معين.

وتشمل استراتيجية وضع انتشار الدب للمستثمر شراء خيار وضع على الأصول المالية معين في حين بيع أيضا وضع على نفس الصك. وتقدم الاستراتيجية سعر إضراب أقل بالمقارنة مع انتشار المكالمة الثورية. ويستخدم المستثمرون ذوي المعرفة هذه الاستراتيجية عندما يتوقع أن ينخفض ​​السوق في المستقبل.

هنا هو مقال جيد على ما انتشار الدعوة الدب هو: الدب دعوة انتشار.

التقويم ينتشر.

وتشمل استراتيجية انتشار التقويم المستثمر إنشاء موقف. ويتم ذلك من قبل المتداول في وقت واحد الدخول في موقف طويل وقصير على نفس الأصول، ولكن مع أشهر تسليم مختلفة.

الفكرة الأساسية وراء هذه الاستراتيجية هي أنه مع تواريخ انتهاء الصلاحية الاقتراب، يتضح انحطاط الوقت بسرعة أكبر. النقطة هي مرة واحدة في المستثمرين السراويل خيار أمام الشهر، وقال انه أو انها لديها قسط الوقت تبخر. قسط الوقت يتبخر أسرع من الوقت الاضمحلال في الخيار خارج. تماما كما هو الحال في المكالمة ووضع ينتشر، المستثمر يدفع من الناحية الفنية للانتشار. وكلما زاد الوقت الذي يذهب إليه، كلما زادت الدفعة.

في ينتشر التقويم، وعلاوة على ذلك من الوقت المستثمر يذهب أكثر تقلب انتشار هو. في حالة اختيار المستثمر في إضراب المال، فإن الأصول الأساسية يجب أن تقع حول الإضراب لهذه التقنية للعمل. إذا اختار المستثمر خروجا من إضراب المال وانتشارا كبيرا، فإن الأصول الأساسية يجب أن ترتفع. وعلاوة على ذلك، يأمل المتداولون الذين يختارون في الإضراب النقدي أن ينخفض ​​الأصل الأساسي.

ملحوظة المحرر.

إذا كنت في تداول الأسهم، ولكن لا تزال تعلم الحبال، نقترح تسخير خبرة أولئك الذين كانوا ناجحين بشكل كبير في الأعمال التجارية. جون توماس، صوت يوميات من التاجر صندوق التحوط جنون، هو المخضرم التجاري الذي يقدم اشتراكات في تنبيهات تجارته، مشتركين المشتركين عند شراء أو بيع الأسهم. هذه فرصة عظيمة للتعلم من الأفضل والربح منه. مزيد من المعلومات هنا.

الوظائف ذات الصلة:

لا يوجد منشورات ذي علاقة.

ترك الرد إلغاء الرد.

الكشف عن التعويضات.

أعلى 10 مخزونات بيني المتفجرة للاستثمار في عام 2017 (مختارات ساخنة)

طرق لبناء وإصلاح الائتمان.

3 أفضل بطاقات الائتمان للأعمال الصغيرة لعام 2017.

المواضيع الشائعة.

فئات شعبية.

نبذة عن الكاتب.

توم سمولوود.

توم هو محاسب سابق تحولت منظم. وهو ليس مستشارا ماليا ولكنه يميل إلى إعطاء الكثير من النصائح المالية لأصدقائه وزملائه. يدير حاليا مشروع صغير على الانترنت وبلوق حول أبحاثه والخبرات.

يوم استراتيجيات التداول للمبتدئين.

التداول اليومي - يمكن أن يكون عمل شراء وبيع أداة مالية في نفس اليوم، أو حتى عدة مرات على مدار اليوم، والاستفادة من التحركات السعرية الصغيرة - لعبة مربحة. ولكن يمكن أيضا أن تكون لعبة خطيرة لأولئك الذين هم الجدد في ذلك أو الذين لا تلتزم طريقة مدروسة جيدا. دعونا نلقي نظرة على بعض مبادئ التداول اليوم العام واستراتيجيات التداول اليوم المشترك، والانتقال جنبا إلى جنب من النصائح الأساسية تحتاج إلى معرفته لاستراتيجيات متقدمة التي يمكن أن تساعدك على تعلم كيفية التجارة اليوم مثل الموالية. [إذا كنت تبحث عن خيار أكثر عمقا، أكاديمية إنفستوبيديا لديها دورة فيديو لمدة ثلاث ساعات تدرس من قبل المخضرم 30 عاما من هذه الصناعة.]

يوم نصائح التداول تحتاج إلى معرفته.

ليس فقط معرفة إجراءات التداول الأساسية، ولكن من أحدث الأخبار والأخبار سوق الأسهم التي تؤثر على الأسهم - خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، والنظرة الاقتصادية، وما إلى ذلك القيام بواجبك. وجعل قائمة رغبة من الأسهم كنت ترغب في التجارة، والحفاظ على نفسك على علم حول الشركات المختارة والأسواق العامة، مسح صحيفة الأعمال وزيارة مواقع مالية موثوقة على أساس منتظم.

قم بتقييم مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة (تجار اليوم الأكثر نجاحا يخاطبون أقل من 1-2٪ من حساباتهم لكل صفقة تجارية). خصص مبلغا فائضا من الأموال التي يمكن أن تتاجر بها وتكون على استعداد للتخسر (والتي قد لا تحدث) مع الحفاظ على المال من أجل المعيشة الأساسية، والنفقات، وما إلى ذلك.

يوم التداول يتطلب وقتك - معظم يومك، في الواقع. لا تعتبره خيارا إذا كان لديك ساعات محدودة لتجنيب. تتطلب هذه العملية من المتداول تتبع الأسواق والفرص الفورية، والتي يمكن أن تنشأ في أي وقت خلال ساعات التداول. تتحرك بسرعة هو المفتاح.

كمستهل للمبتدئين، من المستحسن التركيز على حد أقصى من واحد إلى اثنين من الأسهم خلال جلسة تداول اليوم. مع عدد قليل من الأسهم، وتتبع وإيجاد الفرص أسهل.

بالطبع، كنت تبحث عن الصفقات وانخفاض الأسعار. ولكن الابتعاد عن الأسهم قرش. هذه الأسهم غير سائلة للغاية وفرص ضرب الفوز بالجائزة الكبرى غالبا ما تكون قاتمة.

يبدأ العديد من الطلبات التي يقدمها المستثمرون والتجار في تنفيذ بمجرد فتح الأسواق في الصباح، مما يسهم في تقلبات الأسعار. لاعب محنك قد تكون قادرة على التعرف على أنماط واختيار مناسب لتحقيق الأرباح. ولكن كمبتدئ، فمن الأفضل أن مجرد قراءة السوق دون اتخاذ أي تحركات لأول 15-20 دقيقة. وعادة ما تكون الساعات المتوسطة أقل تقلبا، بينما تبدأ الحركة في الالتقاط نحو جرس الإغلاق. على الرغم من أن ساعات الذروة توفر فرصا، فإنه أكثر أمانا للمبتدئين لتجنب لهم في البداية.

7) قطع الخسائر مع أوامر الحد.

حدد نوع الأوامر التي ستستخدمها لدخول الصفقات والخروج منها. سوف تستخدم أوامر السوق أو أوامر الحد؟ عند وضع نظام السوق، يتم تنفيذه بأفضل سعر متاح في ذلك الوقت؛ وبالتالي، لا "ضمان السعر". أمر الحد، وفي الوقت نفسه، لا يضمن الثمن، ولكن ليس التنفيذ. أوامر الحد تساعدك على التجارة مع المزيد من الدقة حيث يمكنك تعيين السعر الخاص بك (غير واقعي ولكن قابل للتنفيذ) للشراء وكذلك بيع.

8) تكون واقعية حول الأرباح.

استراتيجية لا تحتاج للفوز في كل وقت لتكون مربحة. العديد من التجار فقط الفوز 50٪ إلى 60٪ من صفقاتهم. النقطة هي، أنها تجعل أكثر على الفائزين من أنها تفقد على الخاسرين. تأكد من أن المخاطر على كل صفقة تقتصر على نسبة معينة من الحساب، وأن طرق الدخول والخروج محددة بوضوح وكتب.

هناك أوقات عندما تختبر أسواق الأسهم أعصابك. كما المتداول اليوم تحتاج إلى تعلم للحفاظ على الجشع والأمل والخوف في الخليج. وينبغي أن تحكم القرارات المنطق وليس العاطفة.

يجب على التجار الناجحين التحرك بسرعة - ولكن ليس لديهم للتفكير بسرعة. لماذا ا؟ لأنها وضعت استراتيجية التداول مسبقا، جنبا إلى جنب مع الانضباط لعقد لتلك الاستراتيجية. في الواقع، هو أكثر أهمية بكثير لمتابعة صيغة الخاص بك عن كثب لمحاولة مطاردة الأرباح. هناك تعويذة بين التجار اليوم: "خطة الصفقات الخاصة بك، ثم التجارة خطتك."

يوم التداول مثل برو: تقرر ما لشراء.

ويسعى التجار اليوم إلى كسب المال عن طريق استغلال تحركات الأسعار الدقيقة في الأصول الفردية (عادة الأسهم، على الرغم من تداول العملات والعقود الآجلة والخيارات أيضا)، وعادة ما تستفيد من مبالغ كبيرة من رأس المال للقيام بذلك. في تقرير ما يجب التركيز عليه - في الأسهم، ويقول - تاجر اليوم نموذجي يبحث عن ثلاثة أشياء: السيولة والتقلب وحجم التداول.

السيولة تسمح لك بالدخول والخروج من الأسهم بسعر جيد (أي ضيق ينتشر، أو الفرق بين عرض السعر وسعر الطلب من الأسهم، وانخفاض الانزلاق، أو الفرق بين السعر المتوقع من التجارة والسعر الفعلي) . التقلب هو مجرد مقياس لنطاق السعر اليومي المتوقع - المدى الذي يعمل فيه المتداول اليومي. المزيد من التقلب يعني زيادة الربح أو الخسارة. حجم التداول هو مقياس لعدد المرات التي يتم فيها شراء وبيع الأسهم في فترة زمنية معينة (الأكثر شيوعا، خلال يوم من التداول، يعرف بمتوسط ​​حجم التداول اليومي - التلفزيون). درجة عالية من حجم يشير إلى الكثير من الاهتمام في الأسهم. في كثير من الأحيان، زيادة في حجم الأسهم هو نذير من قفزة السعر، إما صعودا أو هبوطا.

بمجرد أن تعرف ما هي أنواع الأسهم (أو الأصول الأخرى) التي تبحث عنها، تحتاج إلى معرفة كيفية تحديد نقاط الدخول - وهذا هو، في أي لحظة دقيقة كنت تريد الذهاب للاستثمار. هناك ثلاث أدوات يمكنك استخدامها للقيام بذلك:

في الوقت الحقيقي الخدمات الإخبارية. أخبار يتحرك الأسهم؛ فإن الاشتراك في مثل ھذه الخدمات یخبرك عندما یصدر أخبار محتملة عن السوق. إن / المستوى 2. إن هو أنظمة الكمبيوتر التي تعرض أفضل عرض أسعار المتاحة وطلب علامات الاقتباس من المشاركين في السوق متعددة، ومن ثم تلقائيا مطابقة وتنفيذ الطلبات. المستوى 2 هو الخدمة القائمة على الاشتراك التي توفر الوصول في الوقت الحقيقي إلى ناسداك كتاب ترتيب تتألف من أسعار الأسعار من صناع السوق المسجلة في كل الأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك و أوتك نشرة المجلس. معا، فإنها يمكن أن تعطيك شعورا أوامر يجري تنفيذها في الوقت الحقيقي. الرسوم البيانية شمعدان يومي. الشموع توفر تحليل الخام من العمل السعر. (المزيد عن هذه لاحقا).

يوم التداول مثل برو: تقرر متى للبيع.

قبل أن تقفز في الواقع إلى السوق، لديك لديك خطة للخروج. ويسمى تحديد النقطة التي تريد بيع الاستثمار فيها تحديد السعر المستهدف. بعض استراتيجيات استهداف السعر الأكثر شيوعا هي:

في معظم الحالات، سترغب في الخروج من مادة عرض عندما يكون هناك انخفاض في سعر السهم كما هو موضح في المستوى 2 / إن والحجم.

يوم التداول نصائح برو: الرسوم البيانية وأنماط.

في السابق، ذكرنا ثلاث أدوات لتحديد نقاط الدخول - أي تحديد اللحظة المناسبة التي ستشتري فيها الأسهم (أو أي أصل تتاجر به). الأكثر تقنية هي الرسوم البيانية شمعدان لحظيا. سنركز على هذه العوامل:

هناك العديد من الاجهزة شمعدان التي يمكننا أن نبحث عن لإيجاد نقطة دخول. إذا استخدمت بشكل صحيح، فإن نمط عكس دوجي (أبرز باللون الأصفر في الشكل 1) هي واحدة من أكثر موثوقية منها.

الشكل 1: النظر في الشمعدانات - دوجي أبرز يشير إلى انعكاس.

عادة، سوف نبحث عن نمط مثل هذا مع العديد من التأكيدات:

أولا، نحن نبحث عن ارتفاع في حجم التداول، مما سيظهر لنا ما إذا كان التجار يدعمون السعر عند هذا المستوى. لاحظ أن هذا يمكن أن يكون إما على شمعة دوجي أو على الشموع مباشرة بعد ذلك. ثانيا، نحن نبحث عن دعم مسبق على مستوى السعر هذا. على سبيل المثال، وانخفاض السابق من يوم (لود) أو ارتفاع اليوم (هود). وأخيرا، فإننا ننظر إلى الوضع المستوى 2، والتي سوف تظهر لنا جميع أوامر مفتوحة وأحجام النظام.

إذا اتبعنا هذه الخطوات الثلاث، يمكننا تحديد ما إذا كان الدوجي من المرجح أن ينتج تحولا فعليا، ونحن يمكن أن تتخذ موقفا إذا كانت الظروف مواتية.

يوم التداول نصائح برو: كيفية الحد من الخسائر.

التداول على الهامش يعني أنك تقترض صناديق الاستثمار الخاصة بك من شركة وساطة. عندما تتداول على الهامش (وتضع في الاعتبار أن متطلبات الهامش للتداول اليوم مرتفعة)، فأنت أكثر عرضة للحركات السعرية الحادة. الهوامش تساعد على تضخيم نتائج التداول - وليس فقط من الأرباح، ولكن من الخسائر أيضا، إذا كانت التجارة تعارضك. ولذلك، فإن استخدام وقف الخسائر، والتي تهدف إلى الحد من الخسائر في موقف في الأمن، أمر بالغ الأهمية عند التداول اليوم.

نظام وقف الخسارة يتحكم في المخاطر. بالنسبة للمراكز الطويلة، يمكن وضع وقف الخسارة أدنى مستوى منخفض مؤخرا، أو للمراكز القصيرة فوق قمة مرتفعة مؤخرا. كما يمكن أن يقوم على التقلبات: على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم يتحرك نحو 0.05 دولار في الدقيقة، فيمكنك وضع وقف الخسارة $ 0.15 بعيدا عن الدخول من أجل إعطاء السعر مساحة للتذبذب قبل أن يتحرك (نأمل) في الاتجاه المتوقع. تحديد بالضبط كيف يمكنك السيطرة على المخاطر على الصفقات. في حالة نمط المثلث، على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة 0.02 دولار أقل من أدنى مستوى سوينغ مؤخرا عند شراء كسر، أو 0.02 $ أقل من النمط. (0.02 دولار أمر تعسفي، والنقطة هي ببساطة أن تكون محددة.)

وتتمثل إحدى الاستراتيجيات في وضع حدين للتوقف:

أمر وقف الخسارة المادية وضعت على مستوى معين من السعر الذي يناسب تحمل المخاطر الخاصة بك. أساسا، هذا هو أكبر قدر من المال يمكنك أن تخسر. يتم وقف الخسارة النفسية عند النقطة التي تنتهك فيها معايير الدخول. وهذا يعني أنه إذا كانت التجارة تحول غير متوقع، عليك الخروج فورا موقفكم.

ومع ذلك عليك أن تقرر الخروج من الصفقات الخاصة بك، يجب أن تكون معايير الخروج محددة بما يكفي لتكون قابلة للاختبار - وتكرارها.

الخط السفلي.

يوم التداول هو مهارة صعبة لإتقان، تتطلب كما يفعل الوقت والمهارة والانضباط. العديد من أولئك الذين يحاولون تفشل. ولكن التقنيات والمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه يمكن أن تساعدك على إنشاء استراتيجية مربحة، ومع ما يكفي من الممارسة وتقييم الأداء متسقة، يمكنك أن تحسن كثيرا من فرصك في التغلب على الصعاب. هناك قاعدة نهائية واحدة يجب أن نذكرها: حدد الحد الأقصى للخسارة في اليوم الذي يمكنك تحمله - سواء من الناحية المالية أو العقلية. كلما ضرب هذه النقطة، واتخاذ بقية يوم عطلة. التمسك خطتك ومحيطك. بعد كل شيء، غدا هو يوم آخر (التداول). إذا كنت تريد أن تتعلم استراتيجيات مربحة ومربحة يمكنك البدء في استخدام اليوم، من تاجر وول ستريت من ذوي الخبرة، ثم تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية "تصبح يوم التاجر" بالطبع.

سوف تعطيك إستراتيجية التداول الآمنة هذه أرباح شهرية متسقة.

وتركز أبحاثي في ​​سوق الأسهم وتوصياته على مجال الأسهم التي تدفع أرباحا، وتبحث عن تلك الاستثمارات في أسواق الأسهم التي يمكن أن توفر عائدات جذابة ومطردة خلال هذه الفترة الممتدة عندما تكون الاستثمارات ذات الدخل الثابت مثل الأقراص المدمجة والسندات الحكومية تدفع عائدات ضئيلة جدا. ومع ذلك، قد تكون هناك أوقات أو كنت قد وضعت جانبا بعض الأموال النقدية الاستثمارية التي كنت ترغب في توليد عوائد أكبر من 5٪، 6٪ أو 8٪ يمكنك الحصول عليها من الجودة، والأسهم ذات العائد المرتفع.

العديد من الطرق التي يمكنك العثور عليها لتوفير & # 8220؛ آمنة & # 8221؛ وتشمل عوائد مزدوجة الرقم استراتيجيات معقدة - مثل التقاط الأرباح و / أو المكالمات المشمولة - التي تتطلب منك أن نراقب عن كثب حساب الوساطة الخاصة بك واتخاذ المخاطر غير الضرورية إلى الجانب السلبي لكسب بضع نقاط مئوية أكثر على الجانب الصعودي.

لتجنب هذه المضاعفات والمخاطر، لقد وضعت استراتيجية تعمل لمكافحة ما حشد كبير من الاستيلاء على الأرباح وتغطي التجار الدعوة تحاول تحقيقه. أصنف الاستراتيجيات بأنها & # 8220؛ انخفاض السحب & # 8221؛ من سنواتي كطيار مقاتل من القوات الجوية الأمريكية. عندما تحلق، إذا كنت تركز على أداء المناورات للحد من عامل السحب، يمكنك حفظ على الطاقة والوقود والجهد. و & # 8220؛ السحب المنخفض & # 8221؛ فإن الإستراتیجیة المغطاة ھنا ستنتج عوائد أفضل مع وقت أقل وجھد ومخاطر مفترضة من جانبك.

تأثير تقلبات الأرباح الموازية.

بالنسبة لعدد من الأسهم التي لديها عوائد عالية ومدفوعات أرباح ثابتة، يتطور اتجاه يمكن تداوله بشكل مربح دون الحصول على أي أرباح. هذا الاتجاه المعاكس موجود بسبب كل من الاستيلاء على الأرباح وغطى التجار الدعوة تتحرك داخل وخارج هذه الأسهم في نفس الوقت. والنتيجة هي نمط التداول الذاتي الهزيمة لهؤلاء التجار واحد يمكنك التجارة بشكل مربح من خلال الذهاب ضد الحشد.

عندما يذهب السهم إلى الأرباح السابقة، ينخفض ​​سعر السهم بمقدار الأرباح التي يجب دفعها. بعد تاريخ الأرباح السابقة، فإن هذا النوع من الأسهم سوف ينخفض ​​في كثير من الأحيان حيث يبيع الرجال أرباح الأسهم. وسیرتفع سعر السھم خلال الأشھر القلیلة القادمة، ویرتفع في وقت ما بین إعلان توزیعات الأرباح التالي وتاریخ توزیع الأرباح التالي. هذه الاستراتيجية البسيطة، ولكنها مربحة، تنطوي على مراقبة انخفاض سعر السهم بعد الأرباح السابقة لشراء وبيع في الذروة قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة المقبل.

على سبيل المثال، تدفع شركة آريس كابيتال (ناسداك: أرسك) شركة تطوير الأعمال (بدك) أرباحا ربع سنوية ثابتة تنتج عائدا بنسبة 8.8٪. في أربعة من األرباع الخمسة األخيرة، تبع سعر سهم أرسك نمط التأرجح من منخفض إلى مرتفع بين تواريخ توزيعات األرباح السابقة مع تغيرات القيمة السوقية من 6.4٪ إلى 10.4٪ مع متوسط ​​التأرجح بنسبة 7.8٪. أما بالنسبة للربع الذي لم يتأرجح، فإن مجموعة بدس كمجموعة حيث تعرضت لأخبار سلبية في السوق، وانخفض معظمها من حيث القيمة. وظلت أرسك تحصل علی نسبة 0.6٪ من توزیعات الأرباح السابقة إلی ما قبل تاریخ توزیع الأرباح التالیة. إذا قبضت على 75٪ من التأرجح كل ربع سنة، فإنك تحقق متوسط ​​عائد كل ربع من 6٪، لعائد سنوي بنسبة 20٪ مقارنة بعائد توزيعات الأرباح بنسبة 8.8٪.

كما يمكن أن تعمل تجارة الأسهم المتأخرة السابقة على زيادة أرباح الأسهم التي تركز على النمو. واحد الذي أظهر تأرجحا لطيفا بين الأرباح هو رويال داتش شل بلك (نيس: RDS. B)، إيصال الإيداع الأمريكي (أدر) من شركة أجنبية تتداول في بورصة نيويورك. منذ الإعلان عن أرباح الربع الأول من عام 2013 في 2 مايو 2013 اكتسب سعر سهم رديز 26٪، وهو ما يتطابق بشكل وثيق مع مؤشر S & أمب؛ P 500، وحصل المساهمون على أرباح إضافية بنسبة 4٪ مقابل عائد إجمالي قدره 30٪ 2 أشهر. وعلى النقيض من ذلك، فإن أرباح الأسهم الخمسة السابقة إلى الأرباح السابقة من 2 مايو 2013 حتى 19 يونيو 2014 (التي تملك حاليا أسهم في أرباح أغسطس السابقة) قد حققت زيادة بنسبة 59٪ في إجمالي سعر السهم، عقد استراتيجية ل RDS. B. بالطبع، ربما كنت لا يمكن أن الوقت تماما شراء وبيع التواريخ، ولكن من الممكن جدا لإضافة عدد كبير من النقاط المئوية لعودة شراء وعقد.

إدارة الاستراتيجية.

وهنا الخطوات لتشغيل استراتيجية العداد سوينغ العداد مثل استخدام في بلدي 30 يوم توزيعات الأرباح.

انظروا إلى المخططات السعرية للأسهم ذات العائد المرتفع لنمط انخفاض سعر السهم ثم ارتفع بين تواريخ توزيعات الأرباح السابقة. عادة، نمط ينبثق عند لك عندما يظهر مخزون هذا النمط. هنا هو الرسم البياني لشركة أرسك على سبيل المثال: شراء أسهم بعد تاريخ توزيع الأرباح السابقة عندما انخفض سعر السهم من اليوم السابق للتوزيعات النقدية بأكثر من إعلان الأرباح. السعر المنخفض عادة ما يحدث في غضون 2 أسابيع من الأسهم الذهاب الأرباح السابقة. يعد اختيار نقطة الدخول بعد تاريخ الأرباح السابقة أكثر من & # 8220؛ الفن & # 8221؛ وراء هذه الاستراتيجية التجارية. حدد سعر بيع مستهدف بناء على تقلبات الأسعار الفصلية الأخيرة. على سبيل المثال، مع أرسك فإن الربح المستهدف سيكون أعلى بنسبة 6٪ من سعر الدخول. البيع عندما يتم الوصول إلى السعر المستهدف أو في موعد أقصاه اليوم السابق للسهم المقبل يذهب الأرباح السابقة.

ويمكن استخدام هذه الاستراتيجية لتجميع أسهم الأسهم المفضلة ذات العائد المرتفع. أضف إلى مراكزك عندما ينخفض ​​سعر السهم بأكثر من مبلغ توزيعات الأرباح بعد توزيعات الأرباح السابقة. إذا لم يحدث سوينغ السعر المطلوب خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر بين التواريخ السابقة يمكنك اختيار الاحتفاظ بالأسهم، وجمع الأرباح، والانتظار للحصول على مكاسب السعر قبل تاريخ توزيعات الأرباح القادمة. في هذه الحالة قد يستغرق ستة أشهر لضرب مكاسبك المستهدفة، ولكن سوف تكسب أرباح لطيفة كما دفع للانتظار. يجب أن يكون لديك قائمة من العديد من الأسهم التي تشاهدها للنموذج سوينغند الأرباح. إذا لسبب ما لا يحدث انخفاض سعر السهم المتوقع، لا تجبر التجارة. استخدام هذه الاستراتيجية لتعزيز العائدات في إيرا الخاص بك، حيث الضرائب على الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل ليست قضية.

بالنسبة للمستثمر الدخل هذه الاستراتيجية يمكن أن تضع بعض المكاسب الإضافية في محفظتك باستخدام جزء صغير من رأس المال الخاص بك. قد تبدأ في رؤية الاتجاهات سوينغ السعر من حيازاتك على المدى الطويل وتجارة عدد أقل من أسهم نفس الأسهم للاستفادة من التقلبات.

هذا هو واحد من العديد من الاستراتيجيات التي استخدمها في بلدي 30 يوم توزيع أرباح جديدة. النشرة الإخبارية جديدة، ولكنني & # 8217؛ لقد تم استخدام هذه الاستراتيجيات لسنوات إلى & # 8220؛ عصير & # 8221؛ عوائدي من استثمارات توزيعات األرباح. إذا كنت تريد المزيد من الأسهم والاستراتيجيات مثل هذه أدعوكم للتحقق من خدمتي هنا: قضية يوليو يخرج في حوالي أسبوع، ونحن & # 8217؛ حصلت على أكثر إثارة توزيع الأرباح مجموعة القادمة. اضغط هنا للمزيد.