استراتيجيات إدارة النقد الفوركس

فوركس ماني ماناجيمنت & أمب؛ استراتيجيات الخروج.

مقدم من إدوارد ريفي في 16 يوليو 2009 - 17:20.

ونحن نعتقد أن الوقت قد حان لفتح موضوع جديد مخصص لإدارة الأموال.

هنا سنقوم بنشر أنظمة التداول والأساليب التي تساعد على السيطرة على الخسائر وتقييم والحد من المخاطر، وتحسين الفوز: نسبة الخسارة، وبعبارة أخرى، كل ما يتعلق بإدارة الأموال في الفوركس.

نأمل أن هذا الموضوع سوف تخلق مصلحة جديدة لإدارة المال في تداول العملات، وتساعد في نهاية المطاف على تحسين نسبة الفوز من نظام التداول المفضلة لديك.

سعيدة التداول! الآن مع إدارة الأموال!

وأفضل فريق استراتيجيات الفوركس.

أكتيف ترادرس استطلاع الرأي - شارك تجربتك المباشرة أو اقرأ ما يقوله الآخرون.

أعلى 10 الفوركس نصائح إدارة المال.

كما هو الحال دائما، لتحقيق النجاح في التداول سوف تحتاج إلى خطة تداول كاملة. وهناك خطة تداول كاملة اقول لكم متى للدخول، عند الخروج، الذي زوج العملات للتجارة، وكيفية إدارة أموالك. لذا، فإن إدارة الأموال ذات أهمية حيوية، ولكنها ليست سوى جزء من الصورة الكاملة.

وفيما يلي قائمة من نصائح إدارة الأموال لاستخدامها في حين تداول العملات الأجنبية.

نصائح إدارة العملات الأجنبية.

1. تحديد رأس المال المخاطر الخاصة بك.

العديد من الجوانب الهامة لإدارة الأموال من هذه القيمة الرئيسية. على سبيل المثال، سيكون حجم رأس المال الإجمالي للمخاطر عاملا يحدد الحد الأعلى لحجم الموقع.

قد ترى أنه من الحكمة أن تخاطر بما لا يزيد عن 2٪ من رأس المال الإجمالي للمخاطر في أي صفقة واحدة.

2. تجنب التداول بقوة.

التداول بقوة أكبر ربما يكون أكبر خطأ يقوم به التجار الجدد. إذا كانت سلسلة صغيرة من الخسائر ستكون كافية للقضاء على معظم رأس المال المخاطر الخاصة بك، فإنه يشير إلى كل التجارة لديها الكثير من المخاطر.

وهناك طريقة تهدف إلى المستوى الصحيح من المخاطر هو ضبط حجم الموقف الخاص بك لتعكس تقلب الزوج الذي تتداوله. ولكن تذكر أن العملة الأكثر تقلبا تتطلب وضعا أصغر من زوج أقل تقلبا.

وتقدم أوتوشارتيست مجانا إلى عملاء أدميرال ماركيتس وتشمل بويرستاتس. وتظهر أداة بويرستاتس متوسط ​​تحركات الأنابيب في أطر زمنية محددة، فضلا عن تدابير أخرى للتذبذب المتوقع.

3. كن واقعيا.

أحد الأسباب التي تجعل التجار الجدد عدوانيين بشكل مفرط لأن توقعاتهم ليست واقعية. وهم يعتقدون أن التداول العدواني سيساعدهم على تحقيق عائد على استثماراتهم بسرعة أكبر.

ومع ذلك، فإن أفضل التجار جعل عوائد ثابتة. إن وضع أهداف واقعية والحفاظ على نهج محافظ هو الطريقة الصحيحة لبدء التداول.

4. اعترف عندما كنت مخطئا.

القاعدة الذهبية للتجارة هي تشغيل أرباحك وخفض خسائرك. من الضروري الخروج بسرعة عندما يكون هناك دليل واضح على أنك قد قمت بتجارة سيئة. إنه اتجاه إنساني طبيعي لمحاولة تحويل حالة سيئة، ولكنه خطأ في تداول العملات الأجنبية.

وهنا لماذا - لا يمكنك السيطرة على السوق.

5. التحضير للأسوأ.

لا يمكننا أن نعرف مستقبل السوق، ولكن لدينا الكثير من الأدلة على الماضي. ما حدث من قبل قد لا يتكرر، لكنه يظهر ما هو ممكن. لذلك، من المهم أن ننظر إلى تاريخ زوج العملات التي تتداولها.

فكر في الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية نفسك في حالة حدوث سيناريو سيئ مرة أخرى. لا نقلل من فرص حدوث صدمات الأسعار - يجب أن يكون لديك خطة لمثل هذا السيناريو.

لم يكن لديك إلى الخوض بعيدا في الماضي للعثور على أمثلة من صدمات الأسعار. وفي يناير 2015، ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 30٪ تقريبا مقابل اليورو في غضون دقائق.

6. نقاط خروج إنفيساغ قبل الدخول إلى المنصب.

فكر في المستويات التي تستهدفها في الاتجاه الصعودي وما هي الخسارة التي يمكن تحملها على الجانب السلبي. القيام بذلك سوف تساعدك على الحفاظ على الانضباط الخاص بك في حرارة التجارة. كما أنها سوف تشجعك على التفكير من حيث المخاطر مقابل مكافأة.

7. استخدام بعض أشكال الإيقاف.

توقف عن المساعدة في خفض الخسائر وتكون مفيدة بشكل خاص عندما لا تكون قادرا على مراقبة السوق. على أقل تقدير، يجب عليك استخدام التوقف العقلي إذا كنت لا ترغب في استخدام النظام الفعلي في السوق. تنبيهات الأسعار هي أيضا مفيدة.

يمكنك أيضا إعداد سمز أو تنبيهات مع البرنامج المساعد سوبريم إديتيون من ميتاتريدر 4.

8. لا التجارة على الميل.

في مرحلة ما، قد تعاني من خسارة سيئة أو حرق من خلال جزء كبير من رأس المال المخاطر الخاصة بك. هناك إغراء بعد خسارة كبيرة لمحاولة الحصول على الاستثمار الخاص بك مرة أخرى مع التجارة المقبلة.

ولكن هنا مشكلة. زيادة المخاطر الخاصة بك عندما يتم التشديد على رأس المال المخاطر الخاصة بك، هو أسوأ وقت للقيام بذلك.

بدلا من ذلك، النظر في تقليل حجم التداول الخاص بك في سلسلة خاسرة أو أخذ قسط من الراحة حتى يمكنك التعرف على تجارة عالية الاحتمال. دائما البقاء على عارضة، سواء عاطفيا ومن حيث أحجام الموقف الخاص بك.

9. احترام وفهم الرافعة المالية.

10: التفكير على المدى الطويل.

ومن المنطقي أن يتحدد نجاح أو فشل نظام تجاري بأدائه على المدى الطويل. لذا كن حذرا من توزيع أهمية كبيرة على نجاح أو فشل تجارتك الحالية. لا تنحني أو تتجاهل قواعد النظام الخاص بك لجعل عملك التجاري الحالي.

نصائح إدارة المال لتداول العملات الأجنبية.

ومثل جميع جوانب التداول، فإن أفضل ما يمكن أن يتغير وفقا لتفضيل الفرد.

بعض التجار على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر من غيرها. ولكن إذا كنت تاجر المبتدئين، ثم بغض النظر عن من أنت، طرف قوي هو أن تبدأ متحفظا.

نوصي بممارسة استراتيجيات جديدة، في بيئة خالية من المخاطر، مع حساب تداول تجريبي مجاني.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

الفوركس: المسائل إدارة الأموال.

وضع اثنين من التجار الصاعد أمام الشاشة، وتوفير لهم افضل ما لديكم احتمال عالية انشاء المتابعة، ولقياس جيد، يكون كل واحد اتخاذ الجانب الآخر من التجارة. أكثر من المرجح، على حد سواء سوف ينتهي فقدان المال. ومع ذلك، إذا كنت تأخذ اثنين من الايجابيات ويكون لهم التجارة في الاتجاه المعاكس لبعضهم البعض، في كثير من الأحيان على حد سواء التجار سوف ينتهي كسب المال - على الرغم من التناقض يبدو من فرضية. ماهو الفرق؟ ما هو أهم عامل يفصل التجار المحنكين عن الهواة؟ الجواب هو إدارة المال.

مثل اتباع نظام غذائي والعمل بها، وإدارة الأموال هو الشيء الذي معظم التجار دفع الشفاه ل، ولكن عدد قليل من الممارسة في الحياة الحقيقية. والسبب بسيط: تماما مثل تناول الطعام الصحي والحفاظ على لياقتهم، وإدارة الأموال يمكن أن يبدو وكأنه نشاط مرهقة، غير سارة. فهو يجبر التجار على مراقبة مواقعهم باستمرار واتخاذ الخسائر الضرورية، وقلة من الناس يحبون القيام بذلك. ومع ذلك، كما يثبت الشكل 1، وخسارة أخذ أمر حاسم لنجاح التداول على المدى الطويل.

الشكل 1 - يوضح هذا الجدول مدى صعوبة التعافي من الخسارة المنهكة.

لاحظ أنه يجب على المتداول أن يحصل على 100٪ من رأس ماله، وهو إنجاز حققه أقل من 1٪ من التجار في جميع أنحاء العالم - لمجرد التعادل على حساب بخسارة 50٪. في 75٪ تراجع، التاجر يجب مضاعفة أربعة أضعاف حسابه أو لها فقط لإعادته إلى حقوق الملكية الأصلية - حقا مهمة شاقة!

معظم التجار يبدأ حياتهم التجارية، سواء بوعي أو اللاوعي، تصور "الكبير واحد" - التجارة واحدة من شأنها أن تجعل منهم الملايين والسماح لهم للتقاعد الشباب والعيش الهم لبقية حياتهم. في النقد الاجنبى، يتم تعزيز هذا الخيال من قبل الفولكلور من الأسواق. الذين يمكن أن ننسى الوقت الذي جورج سوروس "كسر بنك انكلترا" عن طريق اختصار الجنيه وسار بعيدا مع بارد $ 1 بیلیون الربح في يوم واحد؟ ولكن الحقيقة الصعبة الباردة لمعظم تجار التجزئة هو أنه بدلا من أن يواجه "فوز كبير"، معظم التجار تقع ضحية واحدة فقط "خسارة كبيرة" التي يمكن أن تطرق لهم من المباراة إلى الأبد.

تعلم الدروس صعبة.

والواقع أن عدد قليل جدا من التجار لديهم الانضباط لممارسة هذه الطريقة باستمرار. على عكس الطفل الذي يتعلم عدم لمس موقد ساخن إلا بعد أن أحرق مرة أو مرتين، يمكن لمعظم التجار استيعاب فقط الدروس من الانضباط المخاطر من خلال تجربة قاسية من الخسارة النقدية. هذا هو السبب الأكثر أهمية لماذا التجار يجب أن تستخدم فقط رأس المال المضاربة عند الدخول لأول مرة في سوق الفوركس. عندما يسأل المبتدئون كم من المال يجب أن يبدأوا التداول مع أحد المتداولين المحنكين يقول: "اختر رقما لن يؤثر بشكل جوهري على حياتك إذا كنت ستخسره تماما، والآن قم بتقسيم هذا الرقم إلى خمسة لأن محاولاتك القليلة الأولى في التداول على الأرجح في نهاية المطاف في تفجير ". هذا هو أيضا المشورة حكيم جدا، وأنه يستحق جيدا متابعة لأي شخص يدرس تداول العملات الأجنبية.

أنماط إدارة الأموال.

إلى حد كبير، تعتمد الطريقة التي تختارها على شخصيتك. بل هو جزء من عملية الاكتشاف لكل تاجر. واحدة من فوائد كبيرة في سوق الفوركس هو أنه يمكن أن تستوعب كلا الأسلوبين على قدم المساواة، دون أي تكلفة إضافية لمتاجر التجزئة. منذ الفوركس هو السوق القائم على انتشار، وتكلفة كل معاملة هو نفسه، بغض النظر عن حجم أي موقف المتداول معين.

على سبيل المثال، في ور / أوسد، معظم التجار سوف تواجه انتشار 3 نقطة مساوية لتكلفة 3/100 من 1٪ من الموقف الأساسي. وسوف تكون هذه التكلفة موحدة، من حيث النسبة المئوية، ما إذا كان التاجر يريد التعامل في وحدات 100 وحدة أو قطعة واحدة من وحدة واحدة من العملة. على سبيل المثال، إذا أراد المتداول استخدام 10،000 وحدة، فإن الفرق سيصل إلى 3 دولارات، ولكن بالنسبة لنفس التجارة باستخدام 100 وحدة فقط، فإن الفرق سيكون مجرد 0.03 دولار. على النقيض من ذلك مع سوق الأسهم حيث، على سبيل المثال، لجنة على 100 سهم أو 1،000 سهم من الأسهم 20 $ قد تكون ثابتة في $ 40، مما يجعل التكلفة الفعلية للمعاملة 2٪ في حالة 100 سهم، ولكن فقط 0.2٪ في حالة 1،000 سهم. وهذا النوع من التباين يجعل من الصعب جدا على التجار الأصغر حجما في سوق الأسهم أن ينتقلوا إلى مناصب، حيث أن العمولات تقل كثيرا عن التكاليف. ومع ذلك، فإن تجار الفوركس يستفيدون من التسعير الموحد ويمكنهم ممارسة أي أسلوب لإدارة الأموال يختارونه دون قلق بشأن تكاليف المعاملات المتغيرة.

أربعة أنواع من توقف.

1. وقف الأسهم - وهذا هو أبسط من كل توقف. لا يخاطر التاجر سوى مبلغ محدد مسبقا من حسابه على صفقة واحدة. المقياس الشائع هو خطر 2٪ من الحساب على أي تجارة معينة. على حساب تداول افتراضي قدره 10،000 دولار، يمكن للمتداول أن يخاطر 200 دولار، أو حوالي 200 نقطة، على قطعة واحدة صغيرة (10،000 وحدة) من ور / أوسد، أو 20 نقطة فقط على معيار 100،000 وحدة وحدة. قد ينظر المتداولون العدوانيون في استخدام 5٪ من أسهم الأسهم، ولكن لاحظ أن هذا المبلغ يعتبر عموما الحد الأعلى لإدارة الأموال الحصيفة لأن 10 صفقات خاطئة متتالية سوف تسحب الحساب بنسبة 50٪.

أحد الانتقادات القوية لموقف الإنصاف هو أنه يضع نقطة خروج تعسفية على موقف المتداول. يتم تصفية التجارة ليس نتيجة لاستجابة منطقية لعمل السعر في السوق، وإنما لتلبية ضوابط المخاطر الداخلية للتاجر.

2. الرسم البياني إيقاف - التحليل الفني يمكن أن تولد الآلاف من المحطات المحتملة، مدفوعا حركة السعر من الرسوم البيانية أو من خلال إشارات مؤشر الفنية المختلفة. التجار الموجهة تقنيا ترغب في الجمع بين هذه النقاط الخروج مع قواعد وقف الأسهم القياسية لصياغة المخططات توقف. والمثال الكلاسيكي على توقف الرسم البياني هو نقطة التأرجح / الإرتفاع المنخفضة. في الشكل 2 التاجر مع حسابنا الافتراضي 10،000 $ باستخدام وقف الرسم البياني يمكن بيع واحد صغير الكثير المخاطرة 150 نقطة، أو حوالي 1.5٪ من الحساب.

3. تقلب توقف - نسخة أكثر تطورا من توقف الرسم البياني يستخدم التقلبات بدلا من العمل السعر لتحديد معايير المخاطر. والفكرة هي أنه في بيئة عالية التقلب، عندما تجتاز الأسعار نطاقات واسعة، يحتاج التاجر للتكيف مع الظروف الحالية والسماح للموقف أكثر مجالا للمخاطر لتجنب التوقف عن طريق الضوضاء داخل السوق. والعكس صحيح بالنسبة لبيئة تقلب منخفضة، حيث يلزم ضغط معلمات المخاطر.

ومن الطرق السهلة لقياس التقلبات استخدام بولينجر باندز، الذي يستخدم انحرافا قياسيا لقياس التباين في السعر. يظهر الشكلان 3 و 4 تقلبات عالية وتوقف تقلب منخفض مع بولينجر باندز. في الشكل 3 وقف تقلب كما يسمح للتاجر لاستخدام نهج مقياس في لتحقيق أفضل "المخلوطة" السعر ونقطة أسرع حتى نقطة. لاحظ أن إجمالي تعرض المخاطر للموقف يجب ألا يتجاوز 2٪ من الحساب. وبالتالي، فمن الأهمية بمكان أن التاجر استخدام الكثير أصغر لحجم صحيح له أو لها المخاطر التراكمية في التجارة.

4. وقف الهامش - وربما يكون هذا هو الأكثر تقليدية من جميع استراتيجيات إدارة الأموال، ولكن يمكن أن يكون وسيلة فعالة في الفوركس، إذا ما استخدمت بحكمة. وخلافا للأسواق القائمة على التبادل، تعمل أسواق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم. لذلك، يمكن للتجار الفوركس تصفية مواقف العملاء الخاصة بهم تقريبا بمجرد أن تؤدي إلى مكالمة الهامش. لهذا السبب، نادرا ما يكون عملاء الفوركس في خطر توليد رصيد سلبي في حساباتهم، لأن أجهزة الكمبيوتر تلقائيا إغلاق جميع المواقف.

تتطلب استراتيجية إدارة الأموال من التاجر تقسيم رأس ماله إلى 10 أجزاء متساوية. في المثال الأصلي 10000 $، فإن التاجر فتح الحساب مع تاجر الفوركس ولكن فقط سلك 1000 $ بدلا من 10،000 $، وترك الآخر 9000 $ في حسابه المصرفي أو لها. معظم تجار الفوركس يقدمون رافعة مالية بنسبة 100: 1، وبالتالي فإن إيداع 1000 دولار سيسمح للتاجر بالتحكم في وحدة قياسية بحجم 100000 وحدة. ومع ذلك، حتى خطوة 1 نقطة ضد التاجر سوف يؤدي إلى دعوة الهامش (منذ 1000 $ هو الحد الأدنى الذي يتطلبه تاجر). لذلك، اعتمادا على قدرة المتداول على تحمل المخاطر، قد يختار أن يتداول صفقة 50000 وحدة، مما يسمح له أو لها غرفة ما يقرب من 100 نقطة (على 50000 تاجر يتطلب 500 $ الهامش، حتى 1000 $ - 100 نقطة خسارة * 50،000 لوت = $ 500). وبغض النظر عن مدى الرافعة المالية التي يفترضها التاجر، فإن هذا التحليل المتحكم لرأس ماله المضاربي من شأنه أن يمنع التاجر من تفجير حسابه في صفقة واحدة فقط، ويسمح له باتخاذ العديد من التقلبات في مجموعة مربحة محتملة دون القلق أو الرعاية من وضع توقف اليدوي. بالنسبة لأولئك التجار الذين يحبون لممارسة "لديهم حفنة، الرهان حفنة" الاسلوب، قد يكون هذا النهج مثيرة للاهتمام للغاية.

استراتيجيات إدارة الأموال الأساسية.

في الحياة اليومية، وفي الانضباط التداول النشط عشرة أضعاف، & # 8220؛ إدارة المال & # 8221؛ يلعب دورا محوريا في جزء كبير من جميع القرارات. وكمصطلح، يتم تعريف إدارة الأموال على أنها عملية معرفة أين يذهب المال، وكيف يتم إنفاقه، ووضع خطة مسحوبة بشكل جيد لتسهيل نهاية محددة. 1) استرجاع 22 يوليو 2016 balancetrack. org/moneymanagement/ سواء كان واحد هو التسوق للأغذية في محل بقالة أو بنشاط تداول سوق الأسهم، وتنفيذ استراتيجية إدارة الأموال هو جزء أساسي من تحقيق نتيجة مرغوبة.

تحديد المخاطر واختيار استراتيجية مناسبة لإدارة الأموال.

المخاطر هي التعرض للخطر. أما في الأسواق المالية، فإن الخطر الذي يتعرض له المشارك في السوق هو الخسارة في رأس المال. إن الرافعة التطبيقية والربحية المحتملة وتكلفة التجارة كلها عوامل تسهم في المخاطر الموجودة في وضع تجاري محدد. ويمكن أن يؤدي التداول على الهامش إلى خسائر تتجاوز الأموال المودعة.

مبادئ إدارة المال تعالج المخاطر من وجهة نظر التاجر، المتعلقة السوق لكل من منهجية التداول المعتمدة ورأس المال التجاري. من المهم أن نتذكر أن نتيجة تجارة معينة تعتمد على العديد من المتغيرات ويبقى عدم اليقين حتى نهايته. في أي تجارة، عنصر الخطر هو حقيقي جدا ولا أحد يستطيع ضمان الربح أو الضمان ضد الخسارة. ويمكن التخفيف من حدة المخاطر، ولكن ليس القضاء عليها، من خلال استخدام استراتيجية إدارة الأموال مصممة تصميما جيدا.

اختيار استراتيجية شاملة لإدارة الأموال لعملية التداول يمكن أن يكون مسعى صعبا. وتختلف الاستراتيجيات اختلافا كبيرا وتعتمد على نظام التداول أو المنهجية المعتمدة والسوق المتداولة والمدخلات الرأسمالية المتاحة. ومع ذلك، بغض النظر عن الظروف المحيطة بعملية التداول، فإن استراتيجية إدارة الأموال يجب أن تعالج بوضوح الأسئلة التالية:

ما النسبة المئوية لرصيد حساب التداول الذي يمكن تخصيصه لتجارة معينة؟ في حالة حدوث خسارة، ما هو مقدار رأس المال المتاح لاستئناف أنشطة التداول؟ ما هي درجة الرافعة المالية التي يجب استخدامها في تجارة معينة؟

كل من هذه الأسئلة الثلاثة يتحدث إلى الهدف الرئيسي من استراتيجية شاملة لإدارة الأموال: استخدام رأس المال المتاح بطريقة فعالة تعزيز طول العمر في السوق مع التقليل من أي مخاطر رأس المال لا لزوم لها. وتحافظ استراتيجية إدارة الأموال الفعالة على سلامة منهجية التداول المعتمدة، مما يمنح عملية التداول أفضل فرصة ممكنة للنجاح.

الرافعة المالية هي سيف ذو حدين حيث يمكن أن تزيد بشكل كبير من الأرباح وكذلك الخسائر.

استراتيجيات إدارة الأموال الأساسية.

وقد قيل أن هناك & # 8220؛ لا شيء جديد تحت الشمس. & # 8221؛ وهذا بالتأكيد دقيق عند محاولة تحقيق أقصى قدر من العائدات على نظام تجاري من خلال تنفيذ استراتيجية لإدارة الأموال. وتتراوح الاستراتيجيات من العدوانية إلى السلبية اعتمادا على التركيز الأساسي لهذا النهج. وغالبا ما تستخدم الاستراتيجيات العدوانية نفوذا أكبر بهدف تحقيق أرباح دورية كبيرة، والاستراتيجيات السلبية هي المحافظة في طبيعتها مع الحفاظ على رأس المال باعتباره الهدف الرئيسي.

وترتبط الأفكار والمبادئ التوجيهية المختلفة بإدارة الأموال الحصيفة. أحد هذه المفاهيم هو مفهوم التداول المتداول باستخدام خطر إيجابي على نسبة المكافأة. مخاطر نسبة المكافأة (R: R) هي مقدار رأس المال المخاطرة مبدئيا بما يتناسب مع الربح المحتمل للتجارة الناجحة.

اختيار الصفقات مع مكافأة أكبر من أو يساوي المخاطر هو ممارسة شائعة بين التجار النشطين. مع تزايد المخاطر أكثر من المكافأة، مطلوب معدل أعلى من الصفقات الناجحة للحفاظ على الربحية. على العكس من ذلك، إذا كان العائد المحتمل على التجارة الناجحة هو عدة مرات من المخاطر الأولية، التاجر لا يملك نسبة عالية من الصفقات الفائزة من أجل توليد الأرباح.

ممارسة إدارة المال السليم ليست مهمة صغيرة، ولا تزال واحدة من أكبر التحديات التي سيواجهها تاجر نشط أو مستثمر. ومع ذلك، من خلال وضع أهداف واقعية، والتطبيق المتسق للمفاهيم مثل المخاطر الإيجابية مقابل مكافأة، مجموعة واسعة من الاستراتيجيات يمكن أن تكون فعالة.

طريقة المخاطر المسطحة.

ذي & # 8220؛ فلات & # 8221؛ أو & # 8220؛ ثابت & # 8221؛ طريقة الخطر هو النوع الأساسي من استراتيجية إدارة الأموال. في ظل المخاطر المسطحة، فإن الإستراتيجية هي تماما كما يبدو: خطر واحد ثابت، جزء محدد سلفا من رأس المال على كل تجارة في السعي لتحقيق ربح مقبول.

تختلف معلمات المخاطر المسطحة باختلاف رسملة حساب التداول والسوق المتداولة وأهداف الربح ومدى تقبل المخاطر بشكل عام للتاجر أو المستثمر الفردي. قيمة المخاطرة شائعة الاستخدام في مجال الاستثمار والتداول هي مبلغ إجمالي لا يزيد عن 1-3٪ من رصيد الحساب الأولي لكل صفقة.

آليات طريقة الخطر المسطح بسيطة نسبيا. إذا كان حساب التداول لديه رصيد 25،000 دولار أمريكي وتحمل المخاطر بنسبة 3٪، فإن الحد الأقصى للمخاطرة على أي صفقة معينة هو 750 دولار أمريكي. ولا تؤثر نتيجة تجارة معينة على قيمة مخاطر التجارة التالية. ويبقى ثابتا 3٪ من رصيد الحساب الأولي.

ويمكن تكييف المخاطر المسطحة لتعكس مقدار الرافعة المالية الموضوعة على حساب التداول في أي وقت بدلا من كل أساس تجاري. في الأسواق النشطة، غالبا ما تنشأ فرص التداول بسرعة، مما يجبر التاجر على التصرف فورا أو تفويتها. وهناك نتيجة ثانوية متعددة، تحدث في وقت واحد الصفقات هو زيادة المخاطر.

وبالنظر إلى حساب تداول 25،000 دولار أمريكي، وتحمل المخاطر بنسبة 3٪، فإن ثلاثة صفقات مفتوحة في نفس الوقت تسفر عن تعرض إجمالي قدره 2250 دولارا أمريكيا. إذا تم تكييف معايير المخاطر المسطحة لتعكس 3٪ من حساب التداول ليتم وضعها في خطر في أي وقت واحد، تبقى مخاطر رأس المال الأولية عند 750 دولار أمريكي. ويمكن بعد ذلك أن ينزل 750 دولارا أمريكيا إلى صفقة واحدة، أو ينتشر بين الصفقات الثلاث مع معايير إدارة التجارة المعدلة.

مزايا المخاطر المسطحة:

تجنب الخسائر الكارثية يعزز طول العمر في السوق يقلل من التباين على المدى القصير في قيمة الحساب.

عيوب المخاطر المسطحة:

الحد من الأرباح المحتملة فترات طويلة لاسترداد الحساب بعد فترات السحب المستدام. حافزا على تحديد معايير المخاطر المناسبة.

يتم استخدام العديد من الاختلافات في المخاطر المسطحة من قبل التجار والمستثمرين في السوق. واحدة من أكثرها شيوعا تعرف باسم & # 8220؛ كومبوندينغ & # 8221؛ أو & # 8220؛ إعادة الاستثمار. & # 8221؛ ويؤدي التراكيب البسيط إلى تطبيق النسبة المئوية المحددة مسبقا للمخاطر على رصيد الحساب عند تقلبه. هذه ممارسة شائعة تستخدم بعض أجزاء من المخاطر المسطحة في حين تحاول زيادة العائدات مع نمو الحساب والحد من الخسائر كما أنه يتقلص.

كيلي كريتريون.

ذي & # 8220؛ كيلي كريتريون & # 8221؛ هي صيغة رياضية تنبع من العمل الإحصائي الذي تم في الخمسينيات. وفيما يتعلق بالتداول والاستثمار، تحاول الصيغة تحديد المبلغ الأمثل لرأس المال الذي يمكن أن تتعرض له مخاطر على تجارة معينة وفقا لاحتمال نجاح تلك التجارة.

وعلى النقيض من المخاطر المسطحة، يعزز معيار كيلي الفكرة القائلة بأن زيادة مخاطر رأس المال مبررة باحتمال أكبر للنجاح. على سبيل المثال، إذا كانت التجارة لديها احتمال بنسبة 90٪ من النجاح، فإن المبلغ المناسب لرأس المال الذي سيتم تخصيصه أكبر بكثير من التجارة مع نسبة نجاح أقل بكثير (10٪).

حساب معيار كيلي يمكن أن يكون تحديا، وبالتالي منصات التداول ومزودي البرمجيات المالية قد الآلي القدرة على أداء بسهولة الحساب. توجد العديد من الاختلافات في الصيغة، ولكن العديد من التجار والمستثمرين يستخدمون هذه النسخة المبسطة:

يتم تنفيذ آليات صيغة كيلي لنسبة نجاح متوقعة قدرها 60٪، مكاسب 5٪ وخسارة 4٪ على النحو التالي:

في هذه الحالة، وفقا لمعيار كيلي، فإن الخطر المناسب لا يزيد عن 28٪ من حساب التداول.

مزايا معيار كيلي:

عوائد محتملة كبيرة تعرض محدود لحساب التداول القدرة على تحقيق أقصى عائد على الصفقات ذات الاحتمالية العالية.

عيوب معيار كيلي:

الخسائر المتتالية تؤدي إلى الكارثة إن احتمالات النجاح العالية تعادل قيم المخاطر الهائلة للحرف الواحد يمكن أن يؤدي التباين الكبير في قيمة الحساب إلى إعاقة القدرة على الحفاظ على عمليات التداول.

وتستخدم الاختلافات المعقدة لهذه الصيغة في الأسواق في جميع أنحاء العالم. وتستخدم العالقات اإلحصائية الموجودة في المعادلة على نطاق واسع في مجاالت إدارة صناديق التحوط وتنويع المحفظة.

استراتيجية مارتينغال.

استراتيجية مارتينغال هي واحدة من أقدم أنظمة التكهنات في العالم. وكانت تطبيقاته على ألعاب الصدفة بالإضافة إلى الأسواق المالية محور الدراسات الأكاديمية وفيرة والمشاريع الرأسمالية.

في المصطلحات الأساسية، وتقترح استراتيجية مارتينغال أن لاعب يأخذ ربحا محددا مسبقا على الفوز ويضاعف قيمة المخاطر بعد الخسارة. على افتراض أن اللعبة المعنية لديها 50/50 خلاف تجاه لاعب، واللاعب دائما & # 8220؛ الزوجي أسفل & # 8221؛ بعد خسارة، ويضمن الربح لأن الرهانات أكبر تغطي الخسائر الصغيرة.

في الممارسة العملية، والالتزام مارتينغال يتطلب التزاما كبيرا. العاصمة اللازمة لمضاعفة قيمة المخاطر في خضم سلسلة طويلة لفقدان كبير. النظر في السيناريو التالي بافتراض احتمال 50/50 للنجاح، فإن صافي الربح يساوي صافي الخسارة، وقيمة المخاطرة الأولية هي مجرد 5 دولارات أمريكية. إن رأس المال الخطر المطلوب بعد عدد صغير نسبيا من الخسائر المتتالية ينمو باطراد:

5 خسائر متتالية: 80 دولارا أمريكيا 8 خسائر متتالية: 640 دولارا أمريكيا 10 خسائر متتالية: 2،560 دولارا أمريكيا 12 خسائر متتالية: 10،240 دولارا أمريكيا.

كما يظهر المثال، الخسائر المتتالية مدمرة لاستدامة مارتينغال ويمكن أن تؤدي بسرعة إلى & # 8220؛ الخوف المقامر. & # 8221؛

وفي عالم التمويل، يمارس نظام مارتينغال لسنوات. لأن الأسواق دينامية وتداول الأدوات المالية لا وجود لها باعتبارها نظام ثنائي بسيط، فرصة موجودة لزيادة التعرض على موقف سلبي في محاولة للربح.

على سبيل المثال، النظر في سيناريو تجاري يتعلق بالنفط الخام من خام غرب تكساس الوسيط على التبادل الآجل ل غلوبيكس. على افتراض المعلمات التجارية من 1: 1 المخاطر مقابل نسبة المكافأة وقيمة وهمية وقف الخسارة من دولار أمريكي .10، التسلسل التالي للأحداث يوفر توضيحا لاستراتيجية مارتينغال في العمل:

يدخل التاجر نظام السوق لشراء عقد النفط الخام عند 40 دولار أمريكي ويتم ملؤه بالسعر المطلوب. السوق يتحرك فورا مقابل الموقف وتراجع السعر إلى 39.90 دولار أمريكي. كما يضرب السعر الوقف الخيالي عند 39.90 دولار أمريكي، يتم شراء عقد آخر. ليس هناك حاجة لإغلاق الوضع الحالي وإدخال أمر جديد لمضاعفة حجم العقد. ببساطة مضاعفة عدد العقود النشطة كما توقف ضرب وهمي ينجز نفس الوظيفة. الوضع الحالي للتداول هو عقدين طويلين من السعر الصافي 39.95 دولار أمريكي. نقطة التعادل الحالية للتجارة الآن 39.95 دولار أمريكي. ويبلغ هدف الربح 40.00 دولار أمريكي. يبلغ االلتزام الحالي لحساب التداول 100 دوالر أمريكي) 10 دوالرات أمريكية لكل دوالر أمريكي من سعر السوق (حيث يبلغ سعر السوق الحالي 39.90 دوالر أمريكي. من هنا، وإدارة التجارة النشطة ديناميكية. إذا تحرك السعر لصالح الموقف الجديد، ثم يمكن تحقيق الربح. إذا استمر السعر للتحرك ضد الموقف، ثم عدد العقود التي تم شراؤها من قبل التاجر تضاعف في كل نقطة وقف الخسارة وهمي.

من الناحية النظرية، فإن إضافة الرافعة المالية يزيد من فرصة الاستفادة من انعكاس السوق. من الناحية العملية، يمكن أن تكون رأس المال المطلوب لحمل مواقع سلبية كبيرة ساحقة. وإحدى استراتیجیات إدارة التجارة التي یمکن استخدامھا للحد من المخاطر التي یتحملھا تنفیذ استراتیجیة مارتينغال ھي الوقف المتأخر. في حالة سيناريو مارتينغال على النحو المبين أعلاه، يمكن استخدام وقف زائدة للحد من المسؤولية الإجمالية للتجارة كما يتحرك السعر من خلال وضع علامة في صالح التجارة.

مزايا مارتينغال في التداول:

توفر الأسواق ذات المدى المحدود احتمالات أعلى من الصفقات الناجحة يعزز إمكانية الحفاظ على الربحية على المدى القصير أهداف الربح محددة مسبقا، والعوائد قابلة للقياس الكمي.

مساوئ مارتينغال في التداول:

الأسواق المتداولة يمكن أن تؤدي إلى الخراب المالي يمكن أن تتضاعف القدرة على مضاعفة التعرض بشكل سريع قد تكون هناك حاجة إلى احتياطيات ضخمة من رأس المال للحفاظ على وضعية مفتوحة.

إن السؤال المتعلق بنوع استراتيجية إدارة الأموال المستخدمة يعتمد بشكل كبير على شخصية التاجر والنطاق العام للعملية التجارية. استراتيجيات المحافظين، مثل المخاطر المسطحة، قد تناسب بعض عمليات التداول بشكل جيد. وعلى العكس من ذلك، قد يكون لدى التجار ذوي الرسملة الجيدة القدرة الشرائية والقدرة على توظيف نهج أكثر عدوانية، مثل معيار كيلي أو نظام مارتينغال، إلى مؤسساتهم التجارية.

وبغض النظر عن أسلوب إدارة المال، فمن الضروري أن تتناسب مع منهجية التداول ومدخلات رأس المال وأهداف العملية التجارية ككل. إدارة الأموال لا يمكن أن تضمن الأرباح أو ضد الخسائر، ولكن يمكن أن تساعد في تحسين تأثير الصفقات الفوز والحد من تأثير الخسائر.

يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى أو روابط لمواقع طرف ثالث كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تتحمل فكسم المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات.

إشعار الاستثمار عالية المخاطر: تداول العملات الأجنبية / العقود مقابل الفروقات على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين كما يمكنك الحفاظ على خسائر تتجاوز الودائع. الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك. وبسبب بعض القيود التي يفرضها القانون المحلي والتنظيم المحلي، يمكن لزبائن التجزئة المقيمين الألمان أن يحافظوا على خسارة إجمالية للأموال المودعة ولكنهم لا يخضعون لطلبات دفع لاحقة تتجاوز الأموال المودعة. كن على علم وفهم كامل لجميع المخاطر المرتبطة بالسوق والتجارة. قبل تداول أية منتجات تقدمها شركة فوركس كابيتال ماركيتس ليميتد، بما في ذلك جميع فروع الاتحاد الأوروبي، فكسم أوستراليا بتي. ليميتد. المحدودة، أي الشركات التابعة للشركات المذكورة أعلاه، أو غيرها من الشركات ضمن مجموعة شركات فكسم [مجتمعة "مجموعة فكسم"]، والنظر بعناية الوضع المالي ومستوى الخبرة. إذا قررت تداول المنتجات التي تقدمها فكسم أوستراليا بتي. ليميتد ("فكسم أو") (أفسل 309763)، يجب عليك قراءة وفهم دليل الخدمات المالية، بيان الإفصاح عن المنتجات، وشروط العمل. قد تقدم مجموعة فكسم تعلیقات عامة لا یقصد بھا أن تکون مشورة استثماریة ولا یجب أن تفسر علی ھذا النحو. طلب المشورة من مستشار مالي منفصل. لا تتحمل مجموعة فكسم أي مسؤولية عن الأخطاء أو عدم الدقة أو السهو. لا تضمن دقة واكتمال المعلومات، والنص، والرسومات، وصلات أو غيرها من البنود الواردة في هذه المواد. قراءة وفهم الشروط والأحكام على مواقع فكسم المجموعة قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات.

ويقع مقر مجموعة فكسم في 55 شارع المياه، الطابق 50، نيويورك، نيويورك 10041 الولايات المتحدة الأمريكية. فوركس كابيتال ماركيتس ليميتد ("فكسم لت") مرخصة ومنظمة في المملكة المتحدة من قبل سلطة السلوك المالي. رقم التسجيل 217689. مسجل في إنجلترا وويلز مع شركة بيت الشركات رقم 04072877. فكسم أستراليا بتي المحدودة ("فكسم الاتحاد الافريقي") ينظمها لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، أفسل 309763. فكسم الاتحاد الافريقي أن: 121934432. فكسم الأسواق المحدودة ( "فسم ماركيتس") هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة فكسم. لا تخضع شركة فكسم ماركيتس للتنظيم ولا تخضع للرقابة التنظيمية التي تحكم هيئات مجموعة فكسم الأخرى، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، سلطة السلوك المالي، ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. فكسم العالمية للخدمات، ليك هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة فكسم. فكسم غلوبال سيرفيسز، ليك ليست منظمة ولا تخضع للرقابة التنظيمية.

الأداء السابق: الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

كوبيرايت © 2017 فوريكس كابيتال ماركيتس. كل الحقوق محفوظة.